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Lagebericht 2016
WBDill
Die wesentlichen Kennzahlen, die für die Unternehmensentwicklung von Bedeutung sind, fasst folgende Tabelle
zusammen.
Plan 2016 (TEUR)
Ist 2016 (TEUR)
Ist 2015 (TEUR)
Umsatzerlöse aus Sollmieten
4.181,3
4.191,4
4.152,1
Erlösschmälerungen
70,0
64,8
79,4
Instandhaltungsaufwendungen
1.350,0
1.300,9
1.275,3
Zinsaufwendungen
525,0
515,1
565,0
Abschreibungen
1.110,0
1.114,9
1.100,6
Jahresüberschuss
39,0
478,3
329,6
Auf Grundlage der Vorjahreszahlen 2015 sowie des Investitionsplanes 2016 und verschiedener Hochrechnungen
hatten wir die Aufwendungen und Erträge vorsichtig geplant.
Mit Ausnahme der geringer ausgefallenen Instandhaltungsaufwendungen und Verwaltungskosten lagen nahezu alle
bedeutenden Ertrags- und Aufwandspositionen im Rahmen der Planungsansätze.
Zusätzlich wird durch den Buchgewinn aus dem Verkauf eines Zweifamilienobjektes, Kostenerstattungen,
Rückstellungsauflösungen und Versicherungsentschädigungen das gegenüber der Planung positive Ergebnis be-
gründet.
Schwerpunkte der durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen 2016 lagen vorrangig
•
in wechselbedingten Wohnungs- und Badmodernisierungen
•
in dem Austausch von Fenstern und Heizungsanlagen
•
in Treppenhaus- und Fassadenanstriche sowie
•
in Außenanlagen-, Grundstückseinfriedungs- und Gehwegsanierungen
Zusätzlich zu den Instandhaltungsaufwendungen wurden in 2016 aktivierungspflichtige Modernisierungsmaß-
nahmen an 4 Objekten von 757,9 TEUR (Vorjahr 600,5 TEUR) aufgewendet. Hinzu kamen Bauvorbereitungskosten
für den Bau von 14 Garagen und 2 PKW-Stellplätzen auf einem Abrissgrundstück.
In der Vorausschaurechnung unserer Investitionsplanung für 2017 sind gegenüber den Vorjahren höhere Instand-
haltungs- und Modernisierungskosten mit rund 1.460,0 TEUR geplant. Diese werden die Ergebnisrechnung gegenüber
2016 mehr belasten. Durch von der ENEV abweichenden Baugenehmigungen einiger Modernisierungsmaßnah-
men werden wir für die Zukun wieder verstärkt in energetisch sinnvolle und gleichermaßen wirksame aktivie-
rungspflichtige Gebäudemodernisierungen mit einem wirtscha lich vertretbarem Kosten/Nutzenverhältnis in-
vestieren. Für 2017 sind hierzu ebenfalls höhere aktivierungspflichtige Modernisierungsmaßnahmen von rund
2.175,0 TEUR vorgesehen.
