WBDill Geschäftsbericht 2016 - page 9

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Lagebericht 2016
WBDill
Die Zuordnung der Zahlungsein- und -ausgänge 2016 auf Grundlage der Kapitalflussrechnung nach DRS* 21 er-
gibt für die Entwicklung des Finanzmittelfonds Folgendes:
2016 (TEUR)
2015 (TEUR)
Cashflow aus der laufenden Geschä stätigkeit
2.429,8
2.017,6
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
-677,8
-424,0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
-1.596,8
-2.379,7
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
155,2
-786,1
Finanzmittelbestand zum 1.1.
168,2
954,3
Finanzmittelbestand zum 31.12.
323,4
168,2
Jahres-Cashflow
1.593,2
1.546,4
(* Deutscher Rechnungslegungsstandard)
Nach Berechnungen zur Finanzlage hat sich der Finanzmittelbestand im Geschä sjahr 2016 um 155,2 TEUR er-
höht. Hierbei stehen dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschä stätigkeit insbesondere die Mittelabflüsse der
Finanzierungstätigkeit gegenüber. Letztere resultieren im Wesentlichen aus planmäßigen Tilgungen, der Ablö-
sung von Darlehen, der Auszahlung für Dividenden und Einzahlungen auf Bausparverträge. Der Mittelabfluss in
der Investitionstätigkeit ergibt sich aus den Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 880,0 TEUR denen
vor allem die Kaufpreiszahlung aus dem Verkauf eines Bestandsobjektes und die Darlehensrückzahlungen des
Beteiligungsunternehmens gegenüberstehen.
Neben dem Finanzmittelbestand zum 31.12.2016 von 323,4 TEUR verfügt die Genossenscha noch über Bauspar-
guthaben in Höhe von 977,2 TEUR.
3.3. Ertragslage
Der im Geschä sjahr 2016 erzielte Überschuss setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:
2016 (TEUR)
2015 (TEUR)
Hausbewirtscha ung
375,0
209,9
Finanzergebnis
12,6
15,3
Mitgliederbetreuung
-71,8
-70,4
Sonstiges Ergebnis
162,5
174,8
Jahresüberschuss
478,3
329,6
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...24
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