WBDill Geschäftsbericht 2018 - page 7

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Lagebericht 2018
WBDill
Die Zuordnung der Zahlungsein- und ausgänge 2018 auf Grundlage der Kapitalflussrechnung nach DRS 21 ergibt
für die Entwicklung des Finanzmittelfonds folgendes:
2018 (TEUR)
2017 (TEUR)
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
1.715,7
2.186,8
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
-1.015,5
-1.240,5
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
145,7
-1.035,8
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
845,9
-80,1
Finanzmittelbestand zum 1.1.
243,3
323,4
Finanzmittelbestand zum 31.12.
1.089,2
243,3
Jahres-Cashflow
2.004,3
1.880,2
(* Deutscher Rechnungslegungsstandard)
Nach Berechnungen zur Finanzlage hat der Finanzmittelbestand im Geschäftsjahr 2018 um TEUR 845,9 zuge-
nommen. Hierbei stehen dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit
Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit gegenüber. Letztere resultieren imWesentlichen aus den Investitionen
in das Anlagevermögen in Höhe von TEUR  1.291,5.
Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit von insgesamt TEUR 145,7 setzt sich zusammen aus planmäßi-
gen Tilgungen, der Ablösung von Darlehen und der Rückzahlung von Geschäftsanteilen. Diesen Abflüssen stehen
Zugänge an Darlehen und Auszahlung von Bausparguthaben zur Finanzierung der Investitionen in das Anlagever-
mögen gegenüber.
Neben dem Finanzmittelbestand zum 31.12.2018 von TEUR 1.089,2 verfügt die Genossenschaft noch über Bau-
sparguthaben in Höhe von TEUR 282,5.
3.3. Ertragslage
Der im Geschäftsjahr 2018 erzielte Überschuss setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:
2018 (TEUR)
2017 (TEUR)
Hausbewirtschaftung
507,7
665,4
Finanzergebnis
56,7
11,5
Mitgliederbetreuung
-76,7
-71,5
Sonstiges Ergebnis
359,2
149,6
Jahresüberschuss
846,9
755,0
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...24
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