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WBDill
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018
Aus dem Jahresüberschuss wurden EUR 100.000,00 in die gesetzliche Rücklage und EUR 700.000,00 in die Bau
erneuerungsrücklage eingestellt.
Die
sonstigen Rückstellungen
setzen sich wie folgt zusammen:
Rückstellung für Kosten der Mitgliederversammlung
12.000,00 €
Rückstellung für Prüfungs- und Beratungskosten
41.158,96 €
Rückstellung für Unfallversicherung
4.500,00 €
Rückstellung aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen nach ENEV
75.000,00 €
Rückstellung für ausstehende Liefer- und Leistungsrechnungen
25.000,00 €
Rückstellung für bestehende Urlaubsansprüche
35.000,00 €
192.658,96 €
Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Grundpfandrechte sind im folgenden
Verbindlichkeitenspiegel
dargestellt.
Verbindlichkeiten 2018
insgesamt
davon
€
Restlaufzeit
unter 1 Jahr
€
Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre
€
Restlaufzeit
über 5 Jahre
€
gesichert
€
Art der
Sicherung
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
(Vorjahr)
24.595.148,73
(24.019.262,37)
2.199.553,55
(2.102.159,77)
4.400.763,14
(4.675.963,74)
17.994.832,04
(17.241.138,86)
24.595.148,73
(24.019.262,37)
GPR*
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern
(Vorjahr)
2.456.951,20
(2.806.389,39)
74.002,06
(90.652,76)
300.875,84
(354.893,40)
2.082.073,30
(2.360.843,23)
2.456.951,20
(2.806.389,39)
GPR*
Erhaltene Anzahlungen
(Vorjahr)
2.202.800,89
(2.241.501,50)
2.202.800,89
(2.241.501,50)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
Verbindlichkeiten aus
Vermietung
(Vorjahr)
49.984,76
(45.677,16)
49.984,76
(45.677,16)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen**
(Vorjahr)
201.858,43
(491.156,98)
192.346,14
(482.431,24)
9.512,29
(8.725,74)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten***
(Vorjahr)
93.047,10
(102.100,46)
93.047,10
(102.100,46)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
Gesamtbetrag
(Vorjahr)
29.599.791,11
(29.706.087,86)
4.811.734,50
(5.064.522,89)
4.711.151,27
(5.039.582,88)
20.076.905,34
(19.601.982,09)
27.052.099,93
(26.825.651,76)
GPR*
* GPR: Grundpfandrechte
** Vom Ausweis zum 31.12.2018 betreffen EUR 62.993,51 (i.Vj. € 56.529,42) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.
*** Vom Ausweis zum 31.12.2018 betreffen EUR 0,00 (i.Vj. € 250,41) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.
D. Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die
Umsatzerlöse
aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von EUR 6.266.707,66 (im Vorjahr: EUR 6.011.755,88)
beinhalten abgerechnete Betriebskosten und Gebühren in Höhe von EUR 2.032.513,59 (im Vorjahr:
EUR 1.797.713,33).
Die Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit betreffen Erlöse aus der Verwaltungsbetreuung eines Vermietungs-
objektes.
Die
aktivierten Eigenleistungen
betreffen eigene Verwaltungsleistungen an Modernisierungsobjekten.
