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WBDill
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016
Aus dem Jahresüberschuss wurden 50.000,00 EUR in die gesetzliche Rücklage und 350.000,00 EUR in die Bauer-
neuerungsrücklage eingestellt.
Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:
Rückstellung für Kosten der Mitgliederversammlung
10.000,00 €
Rückstellung für Prüfungs- und Beratungskosten
36.000,00 €
Rückstellung für Unfallversicherung
5.000,00 €
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (§ 249 Abs1, Satz 1 HGB)
79.000,00 €
Rückstellung aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen nach ENEV
160.000,00 €
Rückstellung für ausstehende Liefer- und Leistungsrechnungen
8.500,00 €
Rückstellung für bestehende Urlaubsansprüche
30.000,00 €
328.500,00 €
Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Grundpfandrechte sind im folgenden
Verbindlichkeitenspiegel dargestellt.
Verbindlichkeiten 2016
insgesamt
davon
€
Restlaufzeit
unter 1 Jahr
€
Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre
€
Restlaufzeit
über 5 Jahre
€
gesichert
€
Art der
Sicherung
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
(Vorjahr)
24.017.655,65
(24.436.019,48)
1.092.220,13
(1.915.026,03)
4.221.987,13
(3.465.834,58)
18.703.448,39
(19.055.158,87)
24.017.655,65
(23.367.605,39)
GPR*
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern
(Vorjahr)
3.019.418,22
(3.331.037,65)
97.878,01
(110.633,04)
395.791,38
(422.481,10)
2.525.748,83
(2.797.923,51)
3.019.418,22
(3.331.037,65)
GPR*
Erhaltene Anzahlungen
(Vorjahr)
2.012.292,31
(2.013.594,63)
2.012.292,31
(2.013.594,63)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
Verbindlichkeiten aus
Vermietung
(Vorjahr)
40.294,37
(50.010,42)
40.294,37
(50.010,42)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen**
(Vorjahr)
637.836,00
(175.176,84)
627.389,75
(154.763,82)
10.446,25
(20.413,02)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten
(Vorjahr)
104.211,09
(117.956,90)
104.211,09
(117.956,90)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
Gesamtbetrag
(Vorjahr)
29.831.707,64
(30.123.795,92)
3.974.285,66
(4.361.984,84)
4.628.224,76
(3.908.728,70)
21.229.197,22
(21.853.082,38)
27.037.073,87
(26.698.643,04)
GPR*
*GPR: Grundpfandrechte **Vom Ausweis zum 31.12.2016 betreffen 16.884,12 EUR Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.
D. Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die
Umsatzerlöse
aus der Hausbewirtscha ung in Höhe von 6.220.334,49 EUR (im Vorjahr: 6.059.310,10 EUR)
beinhalten abgerechnete Betriebskosten in Höhe von 2.086.631,03 EUR (im Vorjahr: 1.982.668,19 EUR).
Die aktivierten Eigenleistungen betreffen eigene Verwaltungsleistungen an Modernisierungsobjekten.
Die Position
sonstige betriebliche Erträge
beinhaltet in 2016 im Wesentlichen Erträge aus Anlageverkäufen,
Versicherungserstattungen, Auflösung von Rückstellungen und sonstige Kostenerstattungen.
